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建設(shè)銀行承德分行規(guī)范備用金賬戶管理工作

時(shí)間：2010-08-23 17:59:34 來源：作者：張春梅

為加強(qiáng)備用金賬戶管理，提高財(cái)務(wù)規(guī)范化水平，建設(shè)銀行承德分行嚴(yán)格控制備用金賬戶的開設(shè)，明確每個(gè)符合開設(shè)要求的核算主體行最多只能開立一個(gè)備用金賬戶，同時(shí)鼓勵(lì)各行根據(jù)管理能力，指定幾個(gè)核算主體行共同開立一個(gè)備用金賬戶。該分行嚴(yán)格限定備用金賬戶的使用范圍、資金來源和資金量。要求各支行要嚴(yán)格控制備用金支付事項(xiàng)的報(bào)銷回款路徑，凡通過備用金賬戶支付的支出，該支出對應(yīng)的相關(guān)原始單據(jù)需經(jīng)有權(quán)審批人審批同意，并經(jīng)經(jīng)費(fèi)共享中心審核通過后，對應(yīng)的報(bào)銷款項(xiàng)應(yīng)直接支付到備用金賬戶上，嚴(yán)禁通過自助報(bào)銷方式支付到個(gè)人賬戶。要求各支行要嚴(yán)格控制工資性支出的資金流向，要積極探索改進(jìn)財(cái)務(wù)支出管理模式，進(jìn)一步加大對支出項(xiàng)目集中管理、集中支付的力度，加強(qiáng)備用金賬戶的對賬工作，確保備用金賬戶的收付與系統(tǒng)勾對一致。

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