建行張家口分行采取“四個(gè)結(jié)合”強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管

        建行張家口分行不斷強(qiáng)化財(cái)會規(guī)范性管理，積極探索有效的方法和工具，提高財(cái)務(wù)監(jiān)管的針對性和有效性。一是現(xiàn)場監(jiān)管與非現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合。年初以來，對所轄二級行2008年以來財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)和中間業(yè)務(wù)收入等進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)測。針對篩查出的疑點(diǎn)，組成專項(xiàng)檢查組開展了現(xiàn)場檢查和核實(shí)。二是全面監(jiān)管與重點(diǎn)監(jiān)管相結(jié)合。在開展全面自查的基礎(chǔ)上，確保檢查覆蓋面達(dá)到100%；在業(yè)務(wù)范圍上，除總行規(guī)定的檢查科目外，還增加了水電社會化、網(wǎng)點(diǎn)裝修改造、內(nèi)部賬戶管理、集中采購管理等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是日常監(jiān)管和定期監(jiān)管相結(jié)合。設(shè)置專崗負(fù)責(zé)分行財(cái)務(wù)收支、資本性支出的日常監(jiān)控，對重點(diǎn)科目、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài)分析監(jiān)管，避免超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象；按季利用非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行集中搜索監(jiān)測，形成定期監(jiān)管和跟蹤反饋機(jī)制。四是檢查監(jiān)管與整改建制相結(jié)合。對于內(nèi)外部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)組織整改，同時(shí)著力加強(qiáng)制度建設(shè)，制定了《加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作規(guī)范》、《加強(qiáng)全面成本管理落實(shí)成本控制措施》、《集中采購實(shí)施細(xì)則》等專門制度，不斷提升財(cái)務(wù)規(guī)范化管理水平。