工行榆林府谷支行加強(qiáng)自助柜員機(jī)金庫管理 有效控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

    為了控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保金庫現(xiàn)金、代保管貴金屬、自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金賬實(shí)相符，密碼、鑰匙管理符合規(guī)定，工行榆林分行府谷支行積極開展自查自糾和制度學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，通過查現(xiàn)金、看錄像核對(duì)實(shí)物，提醒警示等形式進(jìn)一步提升了相關(guān)責(zé)任人的制度執(zhí)行意識(shí)。

    一、對(duì)金庫進(jìn)行全面檢查。由監(jiān)察內(nèi)控員和主管行長共同負(fù)責(zé)、對(duì)金庫進(jìn)行突擊清查，核查內(nèi)容包括營運(yùn)現(xiàn)鈔、破幣、輔幣、代保管貴金屬和重要空白憑證等，詳細(xì)核對(duì)賬款、賬實(shí)、賬賬相符情況。

    二、對(duì)自助柜員機(jī)進(jìn)行檢查，首先核對(duì)自動(dòng)柜員機(jī)錢箱現(xiàn)鈔與庫存現(xiàn)金余額是否一致；其次檢查密碼、鑰匙保管和使用是否符合規(guī)定，并教育經(jīng)辦人員嚴(yán)格執(zhí)行制度。

    三、規(guī)范密碼，鑰匙管理制度。通過檢查密碼、鑰匙單線傳遞情況，備用密碼和鑰匙保管情況，警示經(jīng)辦人員對(duì)密碼和鑰匙的保密性重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理，確保使用正常，符合制度要求。對(duì)99999錢箱和自動(dòng)柜員機(jī)開閉、裝鈔、卸鈔和鈔箱檢查堅(jiān)決做到雙人“同出、同入、同清點(diǎn)”，對(duì)自助設(shè)備保險(xiǎn)柜堅(jiān)決做到“同開、同閉、同加鎖”。