為了保障會(huì)計(jì)檔案資料的安全完整，防止個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)存在會(huì)計(jì)憑證檔案交接傳遞環(huán)節(jié)管理不善而導(dǎo)致會(huì)計(jì)憑證檔案丟失情況的發(fā)生，盤錦工行運(yùn)行管理部積極采取措施，加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證檔案交接傳遞管理：
一、會(huì)計(jì)憑證檔案交接傳遞是我行會(huì)計(jì)檔案管理工作的起點(diǎn)，也是全行易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。近期運(yùn)行管理部下發(fā)緊急通知，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)憑證檔案交接傳遞操作管理，防范會(huì)計(jì)憑證檔案?jìng)鬟f管理出現(xiàn)空白點(diǎn)。
二、各網(wǎng)點(diǎn)及憑證檔案中心要設(shè)置專人管理。進(jìn)一步明確支行網(wǎng)點(diǎn)及檔案管理中心工作職責(zé)。確保職責(zé)明晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。
三、各網(wǎng)點(diǎn)交接要手續(xù)嚴(yán)密、準(zhǔn)確、及時(shí)。網(wǎng)點(diǎn)與會(huì)計(jì)檔案管理機(jī)構(gòu)，交接時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)憑證數(shù)量，按要求填寫《憑證（資料）交接清單》和《會(huì)計(jì)憑證交接登記簿》，保證實(shí)物與交接清單一致；交接應(yīng)指定人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)交或在監(jiān)控下完成；會(huì)計(jì)憑證資料在不同機(jī)構(gòu)間傳遞應(yīng)由專人專車或指定專業(yè)傳遞公司負(fù)責(zé)，確保日終交接和傳遞環(huán)節(jié)的安全。
四、加大會(huì)計(jì)憑證檔案交接和傳遞檢查工作力度。二季度會(huì)計(jì)憑證檔案交接傳遞要納入運(yùn)行督導(dǎo)員檢查范圍，檢查內(nèi)容包括但不限于憑證檔案交接傳遞制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)憑證檔案的完整等，并及時(shí)依據(jù)檢查情況進(jìn)行落實(shí)整改
