工行常州分行為企業(yè)匯率風(fēng)險管理保駕護航

  為進一步促進外匯市場發(fā)展與開放，更好服務(wù)各類市場主體管理外匯風(fēng)險，國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于進一步促進外匯市場服務(wù)實體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知》。近日，工行常州分行積極響應(yīng)監(jiān)管導(dǎo)向，根據(jù)某客戶實際需求，為其辦理人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務(wù)反向平倉，借助衍生品業(yè)務(wù)贏得銀企雙贏。

  該行轄內(nèi)溧陽支行客戶于2021年5月通過賣出期權(quán)滿足其提高前端結(jié)匯價的需求。今年4月下旬以來，人民幣匯率出現(xiàn)“急貶”，5月27日該期權(quán)到期，市場價格高于執(zhí)行價從而觸發(fā)總行行權(quán)。企業(yè)根據(jù)自身資金安排和匯率趨勢判斷申請對該筆期權(quán)反向平倉。常州分行依規(guī)為其辦理反向平倉，并借機向企業(yè)介紹即將推出的美式期權(quán)、亞式期權(quán)及其組合產(chǎn)品。

  近年來，工行常州分行持續(xù)配合監(jiān)管對企業(yè)進行風(fēng)險中性宣傳引導(dǎo)，幫助企業(yè)建立匯率風(fēng)險管理框架，充分響應(yīng)企業(yè)對基層外匯服務(wù)的需求。后續(xù)該行將依托總行研發(fā)的美式期權(quán)和亞式期權(quán)創(chuàng)新產(chǎn)品，精準(zhǔn)運用產(chǎn)品組合，切實為企業(yè)匯率風(fēng)險管理保駕護航。