今年以來(lái)，市行財(cái)會(huì)部認(rèn)真加強(qiáng)培訓(xùn)，開(kāi)展財(cái)務(wù)調(diào)研，實(shí)施各項(xiàng)檢查，有序推進(jìn)財(cái)務(wù)“雙基”管理長(zhǎng)效機(jī)制工作。
一、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高員工的政策制度掌控力和業(yè)務(wù)履職能力。
3季度我部著重加強(qiáng)對(duì)利率管理、固定資產(chǎn)管理、中間業(yè)務(wù)收入、稅務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，結(jié)合3季度物價(jià)、稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)審計(jì)工作，讓員工熟練掌握本崗的政策制度要求，提高履職水平，部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行了學(xué)習(xí)結(jié)果抽查，保證了學(xué)習(xí)效果。
在制度學(xué)習(xí)同時(shí)，部門開(kāi)展崗位業(yè)務(wù)梳理及風(fēng)險(xiǎn)討論會(huì)，員工對(duì)本崗位的工作與崗位要求及制度進(jìn)行比對(duì)，找出不足。如在三季度的“對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，找短板”工作中，提出了以下工作差距：利率管理存在較多問(wèn)題，網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理對(duì)貸款發(fā)放系統(tǒng)錄入不熟練，對(duì)關(guān)乎利息收支的項(xiàng)目錯(cuò)誤錄入，埋下計(jì)息錯(cuò)誤的隱患。對(duì)于上述情況，我們認(rèn)真規(guī)范整改：再次下發(fā)統(tǒng)一規(guī)范要求，基層行對(duì)照檢查進(jìn)行整改，市分行對(duì)整改情況進(jìn)行核查。
二、積極開(kāi)展財(cái)務(wù)調(diào)研工作，傾聽(tīng)基層意見(jiàn)，傳達(dá)財(cái)務(wù)管理要求，提高財(cái)務(wù)資源配置的有效性和基層行的財(cái)務(wù)管理能力。
我部作為分行財(cái)務(wù)管理及核算部門，除了完成本身的財(cái)務(wù)核算工作外，切實(shí)履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，也是重中之中的工作。我部通過(guò)全行會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)規(guī)范指引等多種方式，及時(shí)向業(yè)務(wù)部門及基層行傳達(dá)財(cái)務(wù)管理要求，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，基層財(cái)務(wù)管理水平逐步提高。同時(shí)我部積極開(kāi)展部門及基層行的財(cái)務(wù)調(diào)研工作，傾聽(tīng)基層網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)全年綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)資源分配、管理的意見(jiàn)和建議，目前存在的困難等情況，截止9月份，我部已完成了31個(gè)支行的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作，占全行網(wǎng)點(diǎn)的100%。在對(duì)調(diào)研情況認(rèn)真梳理、分析后，提出了解決方案，部分方案已報(bào)行務(wù)會(huì)通過(guò)實(shí)施。通過(guò)深入基層調(diào)研，對(duì)財(cái)務(wù)資源的配置將更加合理，符合財(cái)務(wù)資源配置對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的導(dǎo)向作用，將更有力的促進(jìn)全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
三、制定財(cái)務(wù)檢查方案，有序開(kāi)展各項(xiàng)檢查，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
按照省行財(cái)務(wù)檢查文件的要求，我行制定下發(fā)了《衡陽(yáng)分行2014年財(cái)務(wù)檢查工作要點(diǎn)》，指導(dǎo)財(cái)務(wù)檢查工作的開(kāi)展，主要從兼職財(cái)務(wù)管理員自查、市行財(cái)務(wù)部檢查及專項(xiàng)檢查幾方面開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查工作。截止2014年9月我行已完成“集中采購(gòu)合同管理專項(xiàng)檢查”，“招待費(fèi)開(kāi)支專項(xiàng)檢查”，“中間業(yè)務(wù)收費(fèi)合規(guī)性的檢查”，“信息統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)檢查”、“授權(quán)管理檢查”、“物價(jià)大檢查”等專項(xiàng)檢查。每項(xiàng)檢查我行均制定了具體方案，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，認(rèn)真開(kāi)展檢查及整改工作。同時(shí)截止9月，我部按年度檢查計(jì)劃完成了31個(gè)支行的財(cái)務(wù)檢查，提出了檢查問(wèn)題及整改意見(jiàn)，扣罰責(zé)任人積分12人次。目前正在做整改后續(xù)落實(shí)工作，要求10月前完成全部檢查及整改，并考核到位。總結(jié)檢查情況，多數(shù)問(wèn)題仍存在屢查屢犯情況，如基礎(chǔ)臺(tái)賬未及時(shí)登記更新等，因此本年度財(cái)務(wù)檢查，我部將重點(diǎn)放在整改跟蹤落實(shí)上，運(yùn)用多種形式，一定要整改落實(shí)到位。檢查工作完成后，我部對(duì)檢查及整改情況寫(xiě)出了情況總結(jié)匯報(bào)，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作不斷加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（財(cái)會(huì)部）
