四季度前后，也是旺季營銷工作最繁忙的時候，瀘溪支行持續(xù)推進(jìn)“雙基”管理工作，確保雙基長效機(jī)制建設(shè)，做好內(nèi)控管理工作。
現(xiàn)正值各單位發(fā)放工資資金的高峰期，我行現(xiàn)金業(yè)務(wù)量成倍增加，柜面收付現(xiàn)金交易大，辦理業(yè)務(wù)時嚴(yán)格按照出納制度的相關(guān)要求，掌握各環(huán)節(jié)操作，合規(guī)、準(zhǔn)確無誤的為客戶辦理業(yè)務(wù)，防范操作風(fēng)險。
辦理出納業(yè)務(wù)時，收入現(xiàn)金先收款后記賬、付出現(xiàn)金先記賬后付款、辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)一筆一清、日清日結(jié)、賬實(shí)相符、一筆現(xiàn)金未辦理完成、經(jīng)辦人員不得離開、大額現(xiàn)金收付執(zhí)行主管授權(quán)審批等，努力縮短客戶等待時間。
針對兩節(jié)業(yè)務(wù)高峰期，合理安排柜臺，切實(shí)防控風(fēng)險，加強(qiáng)對柜面的風(fēng)險防控，在為客戶辦理開戶時，嚴(yán)格審查客戶身份證件及開戶資料真實(shí)性，合規(guī)為客戶辦理業(yè)務(wù)。
按照會計專用印章管理理辦法，“誰保管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，在規(guī)定范圍內(nèi)使用會計專用印章。柜員離柜時將業(yè)務(wù)用公章，入箱、入保險柜上鎖保管，電腦屏幕上鎖，做到人離章收、專匣上鎖保管。培養(yǎng)良好的操作習(xí)慣，妥善保管好重要印章及物品，切實(shí)防范風(fēng)險。
對于他行和我行稽核常見問題差錯，我行積極開展學(xué)習(xí)，對照自查，舉一反三，引以為戒，規(guī)范操作，同時將相關(guān)的文件精神進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，杜絕同類差錯的發(fā)生，對存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)，提出整改要求和建議。全行參與，明確責(zé)任，從小事做起、從柜面做起、從細(xì)節(jié)做起、強(qiáng)化責(zé)任心，提高風(fēng)險防范意識。
