客戶開(kāi)通票據(jù)池的委托管理功能，開(kāi)通之前必須簽約高級(jí)版企業(yè)網(wǎng)上銀行。如果票據(jù)池同時(shí)要簽約紙質(zhì)和電子商業(yè)匯票，則先要完成電票簽約，再簽約票據(jù)池，否則會(huì)簽約不成功。有以下幾種情況分享。
一、電票簽約：?jiǎn)T工渠道〉支付結(jié)算〉票據(jù)業(yè)務(wù)〉電子商業(yè)匯票〉電票業(yè)務(wù)簽約。根據(jù)申請(qǐng)書(shū)輸入相關(guān)要素，注意按上級(jí)行批復(fù)設(shè)置費(fèi)率。
二、票據(jù)池簽約：
1.識(shí)別客戶：?jiǎn)T工渠道〉客戶資產(chǎn)管理〉現(xiàn)金管理〉合約管理〉電子銀行合約關(guān)聯(lián)產(chǎn)品合約管理，識(shí)別客戶，選擇客戶正確的企業(yè)網(wǎng)銀編號(hào)，查詢客戶網(wǎng)銀關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品合約，記錄現(xiàn)金管理付款和現(xiàn)金管理服務(wù)合約編號(hào)�？蛻糍Y產(chǎn)管理〉現(xiàn)金管理〉合約管理〉產(chǎn)品合約管理，找到之前記錄的合約編號(hào)，向后拉動(dòng)，找出該合約對(duì)應(yīng)的CMN編號(hào)，即客戶簽約網(wǎng)銀對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金客戶樹(shù)編號(hào)。
2.錄入合約：繼續(xù)“產(chǎn)品合約管理”菜單下，勾選票據(jù)池，點(diǎn)擊“建立合約”，在簽約類(lèi)型選擇“現(xiàn)金客戶樹(shù)”或“單一客戶”，如果第一步找出的CMN編號(hào)在列表中，直接勾選、確定；如果不在其中，則說(shuō)明客戶為單一客戶，簽約類(lèi)型選擇“單一客戶”即可。注意點(diǎn)：（1）賬戶為一戶通時(shí)必須在“賬戶類(lèi)別”欄位選擇對(duì)公一戶通；（2）追加電票收付款賬戶，如客戶之前未簽約電票，點(diǎn)擊添加時(shí)會(huì)提示失敗，則需要先進(jìn)行電票業(yè)務(wù)簽約。（3）扣費(fèi)周期可選自動(dòng)扣費(fèi)和手工扣費(fèi)，扣費(fèi)時(shí)間模式一般選擇先扣，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行遞延。
3.換人復(fù)核：?jiǎn)T工渠道〉客戶資產(chǎn)管理〉現(xiàn)金管理〉待辦審核，查詢后進(jìn)行審核。
4.費(fèi)率議價(jià)：復(fù)核成功后必須當(dāng)天進(jìn)行設(shè)置，否則次日系統(tǒng)會(huì)按基準(zhǔn)價(jià)產(chǎn)生收費(fèi)記錄；費(fèi)率按上級(jí)行批復(fù)設(shè)置：?jiǎn)T工渠道〉客戶資產(chǎn)管理〉現(xiàn)金管理〉手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)〉客戶個(gè)性化費(fèi)率維護(hù)〉客戶/賬戶約定費(fèi)率新增；需換人復(fù)核。
5.合約關(guān)聯(lián)：將客戶的票據(jù)池合約與電子銀行合約進(jìn)行關(guān)聯(lián)。員工渠道〉客戶資產(chǎn)管理〉現(xiàn)金管理〉合約管理〉電子銀行合約關(guān)聯(lián)產(chǎn)品合約管理，輸入電子銀行合約編號(hào)，點(diǎn)擊查詢，可以看到已關(guān)聯(lián)的合約信息，點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)簽約，勾選票據(jù)池合約，提交后主管授權(quán)通過(guò)。
6.流程設(shè)置：設(shè)置客戶票據(jù)池業(yè)務(wù)流程，可由外包工程師在客戶網(wǎng)銀激活時(shí)設(shè)置。如客戶高級(jí)版網(wǎng)銀已經(jīng)開(kāi)通使用并已經(jīng)分配了操作員，則可以在柜面設(shè)置：?jiǎn)T工渠道〉客戶資產(chǎn)管理〉企業(yè)現(xiàn)金管理〉流程管理〉用戶自定義流程管理。 （石門(mén)支行）
