開立集團(tuán)式審計(jì)類詢證函和普通帳戶審計(jì)類詢證函步驟基本差不多,但是多了兩個(gè)步驟,下面就開立集團(tuán)式審計(jì)類詢證函經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分享。
1、在客戶資產(chǎn)管理-現(xiàn)金管理-實(shí)時(shí)現(xiàn)金池-明細(xì)查詢打印(非全量)流水,可以打印出賬戶的現(xiàn)金池余額和賬戶余額。
2、在資金證明辦理菜單錄入集團(tuán)式資金證明憑證信息,證明類別是實(shí)時(shí)現(xiàn)金池,類型是時(shí)點(diǎn)資金存款證明,點(diǎn)擊開立,錄入單位相關(guān)信息后,主管授權(quán)通過后打印集團(tuán)式資金證明出具憑證(特別說明:此憑證僅作為資金證明出具依據(jù),不得對(duì)外出具,對(duì)外出具無效)。
3、開立方式可以分兩種情況:(1)系統(tǒng)默認(rèn)賬戶余額為“0”,您可以直接對(duì)外出具余額為“0”的資金證明,選擇賬戶余額(賬戶余額為“0”)作為呈現(xiàn)余額的實(shí)時(shí)現(xiàn)金池簽約賬戶的成員賬戶;(2)也可以手工錄入第1點(diǎn)中實(shí)時(shí)現(xiàn)金池明細(xì)打印(非全量)流水上的賬戶余額,無需授權(quán)即可通過,但應(yīng)在錄入交易的“銀行存款”新增界面“備注”欄注明“該余額為該賬戶被歸集資金金額”等字樣。
如錄入信息有誤或者信息不全,復(fù)核崗可以在待辦復(fù)核中選擇復(fù)核不通過,退給經(jīng)辦崗,經(jīng)辦崗也無需重新錄入信息,進(jìn)入待辦維護(hù)崗重新修改原錄入信息再提交即可。