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規(guī)范財(cái)務(wù)管理,夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)

時(shí)間:2020-05-09 09:11:59  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行長沙天心支行  作者:吳明玉

    財(cái)務(wù)規(guī)范化管理是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、推進(jìn)業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。日常工作中,我們既要聚焦工作重點(diǎn),推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,發(fā)揮資源配置的導(dǎo)向激勵(lì)作用;又要深入落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理要求,時(shí)刻保持對(duì)制度的敬畏之心,堅(jiān)守財(cái)務(wù)合規(guī)底線,規(guī)范經(jīng)營行為,切實(shí)提升全行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理能力。

    一、持續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和流程,提高財(cái)會(huì)管理精細(xì)化水平。

    (一)持續(xù)開展財(cái)務(wù)類規(guī)章制度的梳理和完善。今年年初,財(cái)會(huì)部根據(jù)總行、省行最新政策變化,結(jié)合本行實(shí)際,請(qǐng)教專家把關(guān),對(duì)支行以前年度《財(cái)務(wù)規(guī)范管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂,著重對(duì)財(cái)務(wù)授權(quán)管理、重點(diǎn)費(fèi)用管理等章節(jié)做了完善,使制度更加細(xì)化,更加具有針對(duì)性。

    (二)有效傳導(dǎo)上級(jí)行的財(cái)務(wù)管理要求。認(rèn)真組織全行學(xué)習(xí)和落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中國建設(shè)銀行負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》,嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)事項(xiàng)和重點(diǎn)費(fèi)用支出管理,及時(shí)調(diào)整差旅開支標(biāo)準(zhǔn),力求相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定得到正確貫徹和執(zhí)行。

    二、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范日常開支。
經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)作為全行費(fèi)用支出的落地環(huán)節(jié),既是財(cái)會(huì)制度落實(shí)和計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果體現(xiàn),也是全行財(cái)務(wù)管理水平的客觀反映。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部熟知審核的標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容,對(duì)報(bào)銷要件和支出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性等要進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)。

    (一)對(duì)經(jīng)常性開支的費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)。包括辦公用品費(fèi)、辦公耗材費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、電話費(fèi)、印刷費(fèi)、書報(bào)資料訂閱費(fèi)、公雜費(fèi)等費(fèi)用。

    (二)對(duì)各類市場(chǎng)拓展性費(fèi)用的管理,配合牽頭管理部門建立科學(xué)有效管理制約機(jī)制,進(jìn)一步細(xì)化完善費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn),提高費(fèi)用使用的透明度。

    三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)政策的學(xué)習(xí)和傳導(dǎo),踐行財(cái)務(wù)合規(guī)文化。

    (一)加強(qiáng)全行兼職財(cái)務(wù)管理員管理。兼職財(cái)務(wù)管理員是全行財(cái)務(wù)政策的傳導(dǎo)者、執(zhí)行者,更是財(cái)務(wù)合規(guī)文化的踐行者,財(cái)會(huì)部日常通過郵件、微信群、例會(huì)、個(gè)別輔導(dǎo)的形式,加強(qiáng)對(duì)全行兼職財(cái)務(wù)管理員和報(bào)賬員的培訓(xùn)和宣講,將最新財(cái)務(wù)政策變化進(jìn)行傳導(dǎo),并堅(jiān)持通過兼職財(cái)務(wù)管理員季度自查報(bào)告監(jiān)控分析網(wǎng)點(diǎn)存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),使大家意識(shí)到只有掌握了制度要求,才能認(rèn)真扎實(shí)履職,才能從源頭把控風(fēng)險(xiǎn),防止問題發(fā)生。

    (二)合理制訂年度財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃。支行將主要財(cái)務(wù)政策及問題講解、年度財(cái)務(wù)激勵(lì)考核政策及財(cái)務(wù)工作要求、征信合規(guī)管理等內(nèi)容納入培訓(xùn)計(jì)劃,力求不斷提高全行員工依法合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,加大財(cái)務(wù)規(guī)范化、精細(xì)化管理。
 

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